Analiza cash flow

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych i prognozowanie finansowe może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Dzięki temu możesz na wczesnym etapie zidentyfikować wiele potencjalnych problemów, przygotować plan wyjścia z kryzysu czy po prostu podejmować świadome, pozbawione większego ryzyka decyzje, dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi analizy przepływów pieniężnych, aby pomóc Ci w świadomym, bezpiecznym i ukierunkowanym na rozwój prowadzeniu biznesu.

Czym jest analiza cash flow i dlaczego warto przeprowadzić taki proces?

Sposób, w jaki kształtują się przepływy pieniężne w danym przedsiębiorstwie, może decydować o jego sukcesie lub porażce na rynku i to bez względu na to, czy firma stawia dopiero swoje pierwsze kroki, czy ma już długą historię działalności. Analiza cash flow pozwala zrozumieć zdolność generowania środków finansowych przez określony podmiot. Wskazuje skąd takie środki pochodzą oraz określa, na co są wydawane. Dzięki niej można również przewidzieć przyszłe zasoby gotówkowe, uniknąć paraliżujących niedoborów i uzyskać zwrot z nadwyżek zasobów finansowych, wykorzystując je w najbardziej efektywny sposób.

Warto podkreślić, że analiza przepływów pieniężnych dostarczy Ci innych informacji, niż np. bilans sporządzany na zakończenie roku obrotowego czy zwykły rachunek zysków i strat. Działanie to koncentruje się przede wszystkim na określeniu płynności Twojej firmy, dając zdecydowanie bardziej realistyczny obraz jej sytuacji finansowej.

W jaki sposób prowadzona jest analiza rachunku przepływów pieniężnych?

Prowadząc analizę cash flow, koncentrujemy się na trzech segmentach działalności: operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Nad procesem tym czuwa zespół doświadczonych ekspertów, który współpracuje z zarządem oraz określonymi działami w Twojej firmie w celu zbadania bieżącej sytuacji finansowej, zidentyfikowania potencjalnych obszarów wymagających poprawy oraz opracowania kompleksowego planu maksymalizacji przepływu środków pieniężnych i zwiększenia zysków. Przy prowadzeniu analizy cash flow należy uwzględnić różne czynniki, w tym:

• przychody, które przedsiębiorstwo otrzymało w danym okresie,
• koszty, które przedsiębiorstwo poniosło w danym okresie,
• zobowiązania, które przedsiębiorstwo ma wobec innych podmiotów,
• aktywa, które przedsiębiorstwo posiada, w tym aktywa trwałe, obrotowe i finansowe.

Sprawdzając przepływy pieniężne, wykorzystujemy szereg metod i narzędzi, m.in.: modelowanie finansowe, analizę poziomą i pionową, wskaźnikową oraz analizę ośmiu przypadków strumieni pieniężnych, aby jak najdokładniej przewidzieć przychody, wydatki, a także zyski w danym okresie czasu. Efektem naszej pracy jest zwięzły raport, przedstawiający aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ponadto dostarczamy szczegółowe prognozy finansowe, które pomogą Ci przewidzieć przyszłe trendy i podjąć świadome decyzje alokacji zasobów firmy.

Co możesz zyskać dzięki profesjonalnej prognozie finansowej?

Prognoza finansowa, czyli szacunkowe określenie przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa, jest ważna niezależnie od tego, czy Twoja firma ma dobrą kondycję, czy też boryka się z problemami. Regularne przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych jest uważane za dobrą praktykę biznesową. Wiedza o tym, co może się wydarzyć w przyszłości, pomoże Ci w tworzeniu strategii rozwoju działalności. Na przykład – przedsiębiorstwa z pozytywną analiza rachunku przepływów pieniężnych mogą odważniej planować inwestycje. Natomiast firmy z negatywną prognozą będą musiały ściśle kontrolować przepływy pieniężne, aby utrzymać płynność.

Jeśli więc chcesz skutecznie optymalizować oraz zarządzać przepływami pieniężnymi w swojej działalności – skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci szczegóły prowadzenia analizy cash flow, omówimy zasady współpracy oraz odpowiemy na wszystkie pytania związane z ofertą.